华安稳固收益债券C | 基金超市 | 华安基金

1个月的投降
0.64%

3个月
1.19%

1年

本年以后

不漏水以后

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法定确定: 华安稳固进项纽带型文章覆盖基金 基金缩写: 华安稳固进项纽带C类 风险超过:

R2

基金策士: 石雨新、郑可科石雨新、郑可科
基金典型: 纽带型 基金行为准则: 040019 不漏水日期: 2010-12-21 流传: CNY

以下信息关2013-03-31基金在说话完毕时的覆盖结成:

序号 物品 款项(元) 基金总资产衡量
1 权利覆盖
在位的:股权证券
2 使停止流通进项覆盖 3,005,738,743.14 97.83
在位的:纽带 3,005,738,743.14 97.83
资产维持文章
3 贵金属覆盖
4 银贸易务衍生品覆盖
5 价格看涨而买入返售银贸易务资产
在位的:回购回购银贸易务资产
6 信任结算 4,783,784.94 0.16
7 其余的各项资产 61,979,195.15 2.02
8 共计 3,072,501,723.23 100.00

以下信息关2013-03-31末期的贸易按贸易类别的股权证券覆盖结成:

贸易类别 公允涵义(元) 基金净资产衡量
农、林、牧、渔业
采矿业
工业
电力、发热、加油和水产的产和供给业
建筑业
零售和零售业
交通运输、储藏处与邮政服役
使驻扎餐饮业
物转学、软件和物技术服役
银贸易务业
房地工业的
分裂的和贸易服役
科研与技术服役业
灌溉结构物、周围的与公共设施经营
不迁徙的服役、纠正及其余的服役
反复灌输
卫生和社会工作
教养的、体育文娱工业的
有理解力的
共计

以下信息关2013-03-31以公允涵义类别的十大股权证券覆盖详情:

股权证券行为准则 股权证券确定 整个含义(库存) 公允涵义(元) 基金净资产衡量

以下信息关2013-03-31说话期完毕时按纽带典型类别的纽带结成:

序号 物品 款项(元) 基金净资产衡量
1 声明纽带
2 央行票据
3 银贸易务纽带 1,262,440,000.00 45.67
在位的:政策性银贸易务约会 1,262,440,000.00 45.67
4 企业纽带 87,021,814.40 3.15
5 短期融资券 934,668,000.00 33.81
6 中期票据 706,911,000.00 25.57
7 可兑换贷款 5,129,928.74 0.19
8 其余的
9 共计 3,005,738,743.14 108.73

以下信息关2013-03-31以公允涵义类别的五大纽带覆盖详情:

纽带行为准则 纽带确定 整个含义(张) 公允涵义(元) 基金净资产衡量
170212 17个声明吐艳12 4,000,000 398,120,000.00 14.40
170206 17个声明吐艳06 2,200,000 215,754,000.00 7.80
180403 18农村头发03 2,000,000 203,500,000.00 7.36
170209 17个声明吐艳09 1,700,000 168,844,000.00 6.11
170410 17农村头发10 1,400,000 140,056,000.00 5.07
  • 整个
  • 基金文档
  • 活期说话
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情经常地
  • 其余的公报
年份 分派突出 表示日 除息日 分派方法 股息再覆盖日 挽回挽回开端日期
2018 10馅饼 2018-06-25 2018-06-25 派现 2018-06-26 2018-06-28
2018 10馅饼 2018-03-22 2018-03-22 派现 2018-03-23 2018-03-27
2017 10馅饼 2017-12-25 2017-12-25 派现 2017-12-26 2017-12-28
2015 10馅饼 2015-11-11 2015-11-11 派现 2015-11-12 2015-11-16
2012 10馅饼 2012-12-24 2012-12-24 派现 2012-12-25 2012-12-27
2012 10馅饼 2012-03-29 2012-03-29 派现 2012-03-30 2012-04-06

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